"LISTA ÍNDICES (NTC)":
(S&P 500)
(QQQQ)
(IBX35)
LISTA "SECTORES DE EMPRESAS (NTC)":
(XLF)
(XLE)
(XLB)
(XLK)
(XLI)
(XLV)
(XLU)
(XLY)
(XLP)
2.- Se modifican los indicadores según se comenta: Solo he dejado el MACD en el gráfico semanal y el Williams %R en el diario (para acostumbrarme a verlos, aunque no les haga caso aún).
3.- CORRECCIÓN: Del ejercicio nº5 del post anterior según indicaciones.
Nota: Aunque sea este el valor elegido se desestimaría la operación ya que el precio está cerca de la media semanal y va a volver a ella antes de alejarse más. Por esto no escogemos QCOM para abrir cortos. Pero lo seguiremos utilizando de ejemplo.
* Operación:
- Venta = 38,76 € ------------------------------ Precio del valor al cierre.- Compra = 34,80 € (Objetivo = 34,80 €) ----- Precio objetivo marcado por el borde del canal.
- Stop loss = 40,70 € -------------------------------- Indicado por la Media Móvil (la resistencia más cercana está quizá demasiado lejos ¿no?).
Nota: el stop marcado en el post anterior efectivamente no tenía ninguna lógica, no se en que estaba pensando pues está a medio camino entre la entrada y la salida de beneficios ¡por lo que se dispararía cuando las cosas fueran bien!
4.- EJERCICIO: Búsqueda de un nuevo valor donde invertir utilizando solo las señales: Soportes y Resistencias, Medias Móviles.
RESULTADO:
- Se ha elegido el valor FPL Group, Inc. (FPL).
- Se pretende entrar "short".
- MM en el gráfico semanal "a la baja".
- Observaciones: En el gráfico diario se observa que es posible que el precio rebote en la resistencia 48,23 (aprox) para seguir bajando.
- Operación: Venta = 47,02 €; Compra 43,98 €, es decir, Objetivo = 43,98 €
- Stop loss = 49,00 € --------> A medio camino entre la resistencia a 48,23 € y la parte superior del canal a 50,61 €.
POR CIERTO:
¿Qué te parecen los valores BRCM, BDX, HAR y UNH (long); CHRW, KLAC, WU (short)?
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11 comentarios:
1. índices.
El canal del IBEX muy bien. S&P500 y QQQQ un poco holgados. Vale la pena ajustarlos un poco mejor al final a costa de estropear el ajuste meses atrás. Al fin y al cabo, quieres que te funcionen bien ahora.
2.- canales de XLV o XLP,por ejemplo, un poco flojos como en QQQQ. De todos modos, se ve que has captado el concepto a la perfección.
Las zonas de valor, excelentes todas.
¿Fuiste cambiando los tipos e inercias de las medias o te cuadraron bien las mismas medias para todos?
3.- Corrección de la corrección. La media móvil, en definitiva, el valor, está demasiado ALEJADO del precio. El precio siempre vuelve al valor como el perro siempre regresa al lado del niño que pasea con él.
Si te fijas en el semanal de QCOM, verás que pocas veces ha estado tan lejos el precio de su media como lo está ahora. Eso hace razonable que le toque volver ya.
3.- Muy bien ese objetivo, entrada y valor.
Aunque, a partir de ahora, vamos a hacer un truco muy sencillo que nos ahorrará una pasta en comisiones: No compraremos al precio del cierre de hoy, compraremos un tick por encima de la última vela.
Igualmente, no abriremos cortos al nivel del cierre de hoy, sino que lo haremos un tick por debajo de la última vela.
Así, si el precio se da la vuelta, es más probable que no hayamos entrado tontamente.
3.- Resistencias lejanas.
Recuerda que tu marco temporal de operación es el diario. El semanal lo miras para ubicarte.
Tú has localizado las resistencias más notables en el gráfico semanal. No dudes que hay cientos de resistencias intermedias (más débiles).
Utiliza el gráfico diario para encontrar las resistencias inmediatamente más débiles que las que se ven en el semanal cuando no puedas utilizar una super-resistencia como parapeto. Mejor una resistencia endeble que ninguna.
Si te fijas un poco, hay una gran resistencia en $40 (que incluso se aprecia en el semanal).
4.- FPL
Magnífico, David. Este valor peca de lo mismo que QCOM pero en mucha menor medida. De hecho, no me siento alcista con él, sino sólo lateral-alcista.
Vuelve a estar muy separado de su media, por lo que es de esperar que el precio suba para juntarse con ella o que se quede lateral y remolón, mientras la media se le acerca.
Sabemos que es un mal momento para encontrar valores adecuados, así que FPL es un digno hallazgo.
No hace falta que pongas la flecha rosa. Sabes que es bajista porque la media móvil semanal es bajista (azul) y la zona de valor es bajista (azul).
Si la flecha es la directriz de tendencia, entonces definamos que, para tener una digna directriz, necesitas tres puntos de apoyo (y no vale que uno de ellos sea la última vela).
Excelente esa vela roja en el meollo de la zona de valor. Muy bien.
Atendiendo al truco antes mencionado, venta corregida, 46.92.
El objetivo es correcto en el borde del canal (¡especifícame que es por ese motivo!), aunque si has detectado un soporte relevante en 44.875 deberías tenerlo en cuenta y, posiblemente poner ahí un primer objetivo para, por ejemplo, deshacer media posición o ceñir mucho el stop al aproximarte.
Respecto a tu stop, yo la resistencia la veo más bien en 47.75; Así que pondría el stop en 48.10, por ejemplo.
Piensa que el stop lo quieres lo más cerca posible, así, si pierdes, pierdes menos.
:long:
¿Cuándo me preguntas por BRCM y demás? ¿Con los datos al cierre de ayer martes u hoy miércoles?
BRCM ha subido un increible 3.8% hoy; pero no cuadra en absoluto con nuestra estrategia de compra de pullbacks. No entiendo qué te atrae de él.
BDX es un super-prohibido. Al menos por el momento, pues está dibujando un doble techo con una fortísima divergencia bajista en la MACD. Aunque de esto ya hablaremos (pronto). Igualmente, no sé qué le ves. Tiene una maxi-resistencia en $80, por lo que apenas le queda margen para ganar dinero.
HAR: De HAR espero que caiga hasta 40.8, luego ya veríamos. Recuérdame que un día de estos hablemos de los retrocesos de Fibonacci.
UNH: Estaremos encantados de recibirlo en su media móvil, allá por $31 aprox. Según la fuerza que muestre entonces valoraríamos si creemos que se hundirá o rebotará. (Ahora mismo tiene pinta de que se hundiría).
:short:
CHRW: Hasta el momento, y para mi gusto, tu mejor elección teórica. Aunque por motivos de divergencias y fuerzas ocultas, yo pondría una orden de venta bien desahogada por la zona de los $51.
KLAC: Me parece a mi que se te dan mejor los short que los long. No me gustan esas últimas velas "desorganizadas", pues casi seguro que, si no te alejas (a operar con gráficos semanales) pagues muchas comisiones tontas por entrar y salir varias veces antes de conseguir cazarlo bien cazado.
Está un poco alejado de su media semanal, pero no es un mal valor. No tiene ninguna pinta, salvo por esto mencionado, de querer subir.
WU: Muy bien planteado también. Echo de menos al precio bien incrustado en la zona de valor y con una buen vela roja señalando el rebota hacia el suelo. Como todos, peca de estar muy alejado de su media, pero eso es la situación del mercado mundial a día de hoy.
Bueno, fin del cuento por hoy.
Enhorabuena. Vas muy bien.
¡Enviando el tercer objetivo!
... Ya lo voy pillando:
- Precios semanales cercanos a la MM.
- Comprar 1 tick por encima del cierre (y al contrario en posiciones cortas).
- 3 puntos para las directrices de tendencia.
¡Seguimos jefe!
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