OBJETIVO 4.3 - Primera entrada ID: 1 (AREX)

• ID de operación, valor, mercado y fecha:

      - ID operación: 1
      - AREX - Approach Resources Inc.
      - Mercado: NASDAQ.
      - Valor al cierre el 29-03-2010 de 9,01
      - Fecha operación 30-03-2010 

• "Foto" del índice de mercado (S&P500, y QQQQ, que es más específico para NASDAQ):

(S&P 500 - Semanal - Cierre 29-03-2010)

(S&P 500 - Diario - Cierre 29-03-2010)

 .

(QQQQ - Semanal y Diario - Cierre 29-03-2010)

• "Foto" del sector correspondiente:

 (XLB - Basic Materials - DIARIO - cierre 29 de marzo)

• "Foto" de la situación del valor respecto al sector en el mapa 3D de Finviz:

         Nota: El mapa Finviz no revela nada importante.

• "Foto" del valor en cuestión.

 (AREX - Semanal - Cierre 29-03-2010)
 

(AREX - Diario - Cierre 29-03-2010)

• "Foto" del StockTest:

       

• Declaración específica del precio de entrada, stop inicial y objetivo de beneficios:

       Objetivo: 10,03 --  Borde alto del canal alcista coincidiendo con una importante resistencia.
       Entrada: 9,10 ----- Un tick por encima del máximo de la última vela
       Stop: 8,75 --------- Borde bajo de la zona de valor.

• Declaración del tamaño de la posición (nº de acciones, dinero invertido, dinero en riesgo y % de tu cuenta en riesgo).

       - Nº de acciones: 86
       - Dinero invertido: $ 782,6
       - Dinero en riesgo: $ 50
       - % Riesgo  de cuenta: 2%

 (Nota: en la tabla las cifras están en € pero se considera siempre $)
 

• Declaración del plan de trading: Cómo haremos con nuestra posición conforme se desarrolle la operación.

        El objetivo primero es llevar el stoploss hasta el breakeven: que está en 9,33.

• Otras notas que veamos convenientes.

Soy consciente de que he ayer hubiera sido mejor día para entrar y que el valor AREX no presenta una divergencia importante que nos "anime" a entrar con mayor capital. Además el Indice S&P500 ya no está saturada la "sobreventa". Por otro lado confío en que el valor alcance la resistencia marcada como objetivo.